本站消息，6月14日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0323元，累计净值为1.093元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.75%，近3个月上涨2.87%，近6个月上涨4.86%，近1年上涨6.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比141.53%，现金占净值比2.81%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.58%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

除了外出旅游，走进影院观看电影也是很多人今年“五一”假期的休闲选择。今年“五一档”共有8部新片上映股票配资按天配资，截至5月4日14时40分，灯塔专业版数据显示，2024“五一档”新片总票房（含服务费）已突破12亿元，总出票接近3000万张。《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》暂列当前票房前三位。